Navegar por las aguas volátiles del trading de criptomonedas puede ser una tarea desalentadora, especialmente para las startups fintech en Asia. Sin embargo, al tomar ejemplos de las estrategias de trading que emplean gigantes como Robinhood ($HOOD), estas startups podrían mejorar enormemente su liquidez. Esta publicación profundiza en los métodos que estas empresas podrían adoptar para fortalecer su liquidez y atraer a traders e inversores por igual.
Construyendo Relaciones con Proveedores de Liquidez
Asociarse con proveedores de liquidez es uno de los movimientos más inteligentes que pueden hacer las startups fintech. Estos proveedores se especializan en mantener un mercado estable, permitiendo a los usuarios operar con mínimas interrupciones o cambios drásticos en los precios. Al alinearse con empresas de liquidez de buena reputación, estas startups pueden asegurar una experiencia de trading más fluida, lo que podría atraer a más usuarios.
Motivando a los Creadores de Mercado
Crear estructuras de tarifas que atraigan a los creadores de mercado puede llevar a una avalancha de liquidez. Reducir tarifas o incluso ofrecer reembolsos a traders de alta frecuencia o alto volumen los incentiva a proporcionar liquidez en la plataforma. Esto puede crear un entorno de trading más vibrante, asegurando que las operaciones puedan ejecutarse sin demora.
Ofreciendo Estructuras de Tarifas Competitivas
Una estructura de tarifas competitiva es esencial. Tarifas ridículamente altas pueden hacer que los traders duden de sus acciones, especialmente aquellos que dependen de operaciones de alta frecuencia. Por el contrario, tarifas más bajas pueden llevar a un aumento en la actividad de trading y liquidez. Implementar tarifas por niveles o reconocer a los traders frecuentes a través de descuentos puede crear un mercado más atractivo.
Ampliando las Opciones de Trading
Proporcionar una gama más amplia de pares de trading, especialmente en lo que respecta a criptomonedas populares o altcoins muy buscadas, puede atraer a traders de diferentes segmentos. Ampliar la selección puede mejorar la liquidez y el compromiso, especialmente al incluir tokens en tendencia. Al satisfacer una variedad de necesidades de trading, las startups fintech pueden crear un mercado más atractivo y líquido.
Compartiendo Liquidez entre Plataformas
Colaborar con otros intercambios o pools de liquidez para compartir liquidez significa un libro de órdenes más sustancial. Para plataformas más pequeñas o nuevas, esto puede ser un cambio de juego ya que pueden acceder a un mayor pool de liquidez, mejorando la experiencia de trading en general.
Implementando Herramientas de Trading Avanzadas
Al incorporar características de trading avanzadas como trading con margen, contratos de futuros o staking, estas plataformas pueden atraer a traders experimentados que contribuyan a la liquidez. Tales características aumentan la actividad de trading, atrayendo tanto a traders nuevos como a experimentados.
Utilizando Bots de Trading
Los bots de trading hacen maravillas en la creación de mercado. Estos asistentes automatizados pueden mantener el mercado activo con órdenes, llenando los vacíos del libro de órdenes y manteniendo la profundidad incluso durante períodos de trading lentos. La presencia de bots de trading puede ayudar a mantener los niveles de liquidez.
Alineándose con Estándares Globales
A la luz de las nuevas regulaciones cripto en EE. UU. que probablemente establecerán estándares mundiales, alinearse con estas normas podría fomentar un entorno de mercado más estable. A su vez, esto puede mejorar la liquidez y atraer inversiones. Al adherirse a regulaciones globales, las startups fintech pueden ganar credibilidad entre usuarios potenciales.
Tomando Ganancias con Precaución
Especialmente ante la volatilidad del mercado, depender únicamente del impulso alcista presenta riesgos considerables para las pymes enfocadas en cripto en Europa. La naturaleza precaria de las oscilaciones de precios de cripto puede llevar a pérdidas agravadas si se revierten repentinamente. Por lo tanto, adoptar estrategias de toma de ganancias medidas es crucial.
Enfoques Estratégicos Diversos
La toma de ganancias en acciones tradicionales puede seguir enfoques sistemáticos o discrecionales. Las estrategias sistemáticas aplican reglas establecidas para vender acciones al alcanzar ciertos puntos de precio o ganancias porcentuales, utilizando métodos como órdenes de stop para automatizar la salida.
Estrategias de Gestión de Riesgos
Los traders de acciones tradicionales a menudo utilizan técnicas de gestión de riesgos, como la diversificación y el tamaño de posición, para proteger sus carteras.
Usando Herramientas de Análisis
Establecer objetivos de ganancias generalmente implica análisis técnicos o fundamentales, o una combinación de ambos, dependiendo de varios indicadores.
Dinámicas de Mercado Únicas
A diferencia de los mercados tradicionales, cripto opera las 24 horas, lo que lleva a una mayor volatilidad de precios, requiriendo ajustes de los traders.
Volatilidad Más Alta
Con las oscilaciones extremas de precios asociadas a los activos cripto, pueden ocurrir ganancias o pérdidas rápidas. Los traders a menudo mitigan riesgos a través de posiciones más pequeñas y una estricta gestión de riesgos. El mayor apalancamiento ofrecido por los intercambios también puede agravar estos riesgos.
Ajustando Técnicas de Análisis Técnico
Debido a la velocidad de cripto, adaptar indicadores técnicos se vuelve necesario, como modificar los umbrales del RSI.
Mecánicas de Toma de Ganancias
En cripto, los objetivos de ganancias pueden determinarse por niveles de precios específicos o ganancias porcentuales, al igual que en acciones tradicionales. Aún así, la volatilidad requiere respuestas más rápidas y ágiles. Métodos como órdenes de toma de ganancias pueden ayudar a asegurar las ganancias rápidamente.
Monitoreo Activo
Con la naturaleza 24/7 de cripto, los traders deben estar listos para un monitoreo continuo y ajustes a las estrategias.
Resumen
Al adoptar estas estrategias, las startups fintech pueden elevar sus niveles de liquidez, creando una plataforma más atractiva para traders e inversores. La combinación de herramientas avanzadas, estructuras competitivas y asociaciones de liquidez puede fomentar un mercado próspero. A medida que el sector cripto evoluciona, mantenerse a la vanguardia y ajustarse a las condiciones cambiantes será primordial.
